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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 316.00 | 2 076.00 | 2 240.00 | 4 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 442.00 | | 514 442.00 | 514 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 127.00 | 2 076.00 | 777 051.00 | 779 127.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 229 181.00 | | 229 181.00 | 229 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 416.00 | | 229 416.00 | 229 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 544.00 | 2 076.00 | 1 006 468.00 | 1 008 544.00 |
CU Autres participations | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 436 442.00 | 460 411.00 | | 436 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 707.00 | 292 532.00 | | 498 707.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 941 249.00 | 759 042.00 | | 941 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 736.00 | 10 475.00 | | 13 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 736.00 | 10 475.00 | | 13 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 896.00 | 29 444.00 | | 35 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 978.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 38 227.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 483.00 | 68 649.00 | | 51 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 468.00 | 838 167.00 | | 1 006 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 483.00 | 68 649.00 | | 51 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 475.00 | 8 200.00 | | 10 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | 14 800.00 | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 736.00 | 10 475.00 | | 13 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 182.00 | 17 344.00 | | 16 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | -2 544.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 37 803.00 | | 47 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 002.00 | 380 999.00 | | 595 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 295.00 | 88 468.00 | | 96 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 707.00 | 292 532.00 | | 498 707.00 |