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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677.00 | 5 176.00 | 3 500.00 | 8 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 795.00 | | 850 795.00 | 850 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 974.00 | 5 176.00 | 1 115 798.00 | 1 120 974.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 010.00 | 90 990.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 226.00 | 9 010.00 | 111 216.00 | 120 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 200.00 | 14 186.00 | 1 227 014.00 | 1 241 200.00 |
CU Autres participations | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 918 657.00 | 750 149.00 | | 918 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 738.00 | 354 308.00 | | 198 738.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 495.00 | 1 110 557.00 | | 1 123 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 080.00 | 11 857.00 | | 12 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 080.00 | 11 857.00 | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 782.00 | 1 684.00 | | 63 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 304.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 2 638.00 | | 15 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 999.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 438.00 | 7 626.00 | | 91 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 014.00 | 1 130 040.00 | | 1 227 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 438.00 | 7 626.00 | | 91 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 11 857.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 11 857.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 879.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 13 282.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 993.00 | 469 779.00 | | 312 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 255.00 | 115 471.00 | | 114 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 738.00 | 354 308.00 | | 198 738.00 |