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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 979.00 | 1 641.00 | 2 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 842.00 | | 380 842.00 | 380 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 658.00 | 979.00 | 642 679.00 | 643 658.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 191 584.00 | | 191 584.00 | 191 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 146.00 | 979.00 | 838 167.00 | 839 146.00 |
CU Autres participations | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 460 411.00 | 482 869.00 | | 460 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 532.00 | 192 541.00 | | 292 532.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 759 042.00 | 681 511.00 | | 759 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 475.00 | 8 200.00 | | 10 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475.00 | 8 200.00 | | 10 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 444.00 | 2 296.00 | | 29 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | 425.00 | | 38 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 649.00 | 86 426.00 | | 68 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 167.00 | 776 136.00 | | 838 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 649.00 | 86 426.00 | | 68 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | 5 715.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 5 715.00 | | 14 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 475.00 | 8 200.00 | | 10 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 8 200.00 | | 17 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | -2 485.00 | | -2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 803.00 | 2 325.00 | | 37 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 999.00 | 231 907.00 | | 380 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 468.00 | 39 365.00 | | 88 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 532.00 | 192 541.00 | | 292 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 098.00 | | 263 899.00 | 762 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 711.00 | 641 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 339.00 | 643 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628.00 | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | | 700.00 | 10 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 550.00 | | 263 199.00 | 751 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 045.00 | 1 759.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 045.00 | 1 759.00 | 1 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 10 475.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 10 475.00 | 8 200.00 | 13 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 475.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 842.00 | | | 380 842.00 |
VP Divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 227.00 | 38 227.00 | | 38 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 746.00 | 3 904.00 | 380 842.00 | 384 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |