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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 8 085.00 | 701.00 | 8 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 551.00 | 8 085.00 | 14 466.00 | 22 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
060 Stock marchandises | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 480.00 | 7 734.00 | 88 746.00 | 96 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
084 Disponibilités | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 409.00 | 7 734.00 | 179 675.00 | 187 409.00 |
110 Total général Actif | 209 959.00 | 15 819.00 | 194 141.00 | 209 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 318.00 | 324 187.00 | | 561 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 455.00 | 32 865.00 | | 59 455.00 |
230 Autres produits | 1 042.00 | 527.00 | | 1 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 814.00 | 357 579.00 | | 621 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 354.00 | 261 123.00 | | 452 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 222.00 | -7 388.00 | | -7 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
242 Autres charges externes. | 72 056.00 | 49 704.00 | | 72 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 082.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 196.00 | 50 608.00 | | 59 196.00 |
252 Charges sociales | 1 684.00 | 913.00 | | 1 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 213.00 | | 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 66.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 071.00 | 357 321.00 | | 592 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 743.00 | 258.00 | | 29 743.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 15.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 246.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 036.00 | 27.00 | | 27 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 734.00 | | | 7 734.00 |