| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 11 539.00 | 10 140.00 | 21 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 550.00 | 11 539.00 | 24 010.00 | 35 550.00 |
060 Stock marchandises | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | 279.00 | 76 131.00 | 76 410.00 |
072 Créances – Autres | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
084 Disponibilités | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 987.00 | 279.00 | 213 708.00 | 213 987.00 |
110 Total général Actif | 249 536.00 | 11 818.00 | 237 718.00 | 249 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 954.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 227.00 | 779 928.00 | | 678 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 796.00 | 81 449.00 | | 56 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | 520.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 302.00 | 861 897.00 | | 737 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 092.00 | 643 784.00 | | 546 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 087.00 | -11 001.00 | | 10 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 455.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 80 453.00 | 99 197.00 | | 80 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 2 861.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 224.00 | 79 994.00 | | 83 224.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | 4 431.00 | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 115.00 | 1 766.00 | | 3 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 51.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 502.00 | 821 536.00 | | 731 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 800.00 | 40 358.00 | | 5 800.00 |
280 Produits financiers | | 73.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 329.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 23.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 8 602.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 686.00 | 31 474.00 | | 5 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |