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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 656.00 | 8 786.00 | 13 870.00 | 22 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
060 Stock marchandises | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 971.00 | | 170 971.00 | 170 971.00 |
110 Total général Actif | 193 627.00 | 8 786.00 | 184 841.00 | 193 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -19 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 519.00 | 561 318.00 | | 631 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 241.00 | 59 455.00 | | 61 241.00 |
230 Autres produits | 9 062.00 | 1 042.00 | | 9 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 822.00 | 621 814.00 | | 701 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 003.00 | 452 354.00 | | 517 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 711.00 | -7 222.00 | | 19 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 78 627.00 | 72 056.00 | | 78 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 285.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 010.00 | 59 196.00 | | 67 010.00 |
252 Charges sociales | 2 253.00 | 1 684.00 | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 734.00 | | |
262 Autres charges | 560.00 | 1 148.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 137.00 | 592 071.00 | | 688 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 685.00 | 29 743.00 | | 13 685.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 41.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 572.00 | 99.00 | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 192.00 | 813.00 | | 4 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 033.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 206.00 | 27 036.00 | | 10 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 734.00 | | | 7 734.00 |