| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 8 919.00 | 1 802.00 | 10 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 590.00 | 8 919.00 | 15 672.00 | 24 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
084 Disponibilités | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
110 Total général Actif | 237 464.00 | 8 919.00 | 228 545.00 | 237 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 007.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 922.00 | 631 519.00 | | 649 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 156.00 | 61 241.00 | | 59 156.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 9 062.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 828.00 | 701 822.00 | | 709 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 629.00 | 517 003.00 | | 535 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 723.00 | 19 711.00 | | -8 723.00 |
242 Autres charges externes. | 90 093.00 | 78 627.00 | | 90 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 2 273.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 801.00 | 67 010.00 | | 76 801.00 |
252 Charges sociales | 4 017.00 | 2 253.00 | | 4 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 701.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 560.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 670.00 | 688 137.00 | | 700 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 158.00 | 13 685.00 | | 9 158.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | 2 572.00 | | 291.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 14.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 1 863.00 | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | 10 206.00 | | 4 794.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 575.00 | | | 98 575.00 |