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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 369.00 | 76.00 | 13 293.00 | 13 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 162.00 | 16 144.00 | 7 018.00 | 23 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 450.00 | 16 220.00 | 22 230.00 | 38 450.00 |
060 Stock marchandises | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 309.00 | 730.00 | 96 579.00 | 97 309.00 |
072 Créances – Autres | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
084 Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 420.00 | 730.00 | 243 690.00 | 244 420.00 |
110 Total général Actif | 282 870.00 | 16 950.00 | 265 921.00 | 282 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -13 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 808.00 | 678 227.00 | | 747 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 713.00 | 56 796.00 | | 103 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 835.00 | 1 028.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 356.00 | 737 302.00 | | 852 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 432.00 | 546 092.00 | | 627 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 363.00 | 10 087.00 | | -2 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 73.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 110 503.00 | 80 453.00 | | 110 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 561.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 416.00 | 83 224.00 | | 100 416.00 |
252 Charges sociales | 6 662.00 | 4 742.00 | | 6 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 3 115.00 | | 4 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 730.00 | 279.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 875.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 851 041.00 | 731 502.00 | | 851 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 316.00 | 5 800.00 | | 1 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 586.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 121.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 174.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 405.00 | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 471.00 | 5 686.00 | | 2 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |