| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 258.00 | 1 522.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 045.00 | 191 115.00 | 141 930.00 | 333 045.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 651.00 | 193 998.00 | 151 653.00 | 345 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 426.00 | 8 432.00 | 240 994.00 | 249 426.00 |
BZ Autres créances | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 706 890.00 | | 706 890.00 | 706 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 230.00 | 8 432.00 | 1 110 798.00 | 1 119 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 880.00 | 202 430.00 | 1 262 451.00 | 1 464 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 15 000.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 993.00 | 167 430.00 | | 219 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 66 562.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 361 731.00 | 250 493.00 | | 361 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 503.00 | 88 920.00 | | 43 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 105.00 | 54 419.00 | | 118 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 884.00 | 452 873.00 | | 674 884.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 477.00 | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 719.00 | 597 690.00 | | 900 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 451.00 | 848 183.00 | | 1 262 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 836.00 | | 1 636 836.00 | 1 636 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 836.00 | | 1 636 836.00 | 1 636 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 639.00 | 10.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 10.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 290.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | 726.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 1 016.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -1 006.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | 27 840.00 | | 14 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 611.00 | 1 215 247.00 | | 1 671 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 422.00 | 1 148 685.00 | | 1 631 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 66 562.00 | | 40 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 116.00 | | | 330 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 491.00 | | | 320 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 615.00 | 67 887.00 | 61 503.00 | 187 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 757.00 | 67 120.00 | 61 503.00 | 185 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 6 306.00 | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 6 306.00 | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 6 306.00 | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 133.00 | 321 933.00 | 8 200.00 | 330 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 719.00 | 900 719.00 | | 900 719.00 |