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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 703.00 | 1 077.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 578.00 | 259 039.00 | 128 538.00 | 387 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 984.00 | 262 368.00 | 136 615.00 | 398 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 744.00 | 8 431.00 | 297 313.00 | 305 744.00 |
BZ Autres créances | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 508 807.00 | | 508 807.00 | 508 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 536.00 | 8 431.00 | 992 105.00 | 1 000 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 521.00 | 270 799.00 | 1 128 721.00 | 1 399 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 181.00 | 219 992.00 | | 260 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 712.00 | 40 188.00 | | 44 712.00 |
DL TOTAL (I) | 406 443.00 | 361 731.00 | | 406 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 570.00 | 43 502.00 | | 152 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 032.00 | 118 104.00 | | 77 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 859.00 | 674 884.00 | | 425 859.00 |
EA Autres dettes | 66 810.00 | 1 063.00 | | 66 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 277.00 | 900 719.00 | | 722 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 721.00 | 1 262 450.00 | | 1 128 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 876.00 | | 1 374 876.00 | 1 374 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 876.00 | | 1 374 876.00 | 1 374 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 726.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4 487.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 5 214.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -2 575.00 | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 14 851.00 | | 16 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 293.00 | 1 671 610.00 | | 1 383 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 580.00 | 1 631 422.00 | | 1 338 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 712.00 | 40 188.00 | | 44 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 651.00 | | 54 534.00 | 345 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 398 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 826.00 | | 54 534.00 | 334 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 998.00 | 68 370.00 | | 193 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 373.00 | 68 370.00 | | 191 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 780.00 | 172 780.00 | | 172 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 372.00 | | | 294 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 729.00 | 420 357.00 | 18 372.00 | 438 729.00 |
VW T.V.A. | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 461.00 | 723 461.00 | | 723 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |