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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 1 377.00 | 12 205.00 | 13 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 810.00 | 54 693.00 | 10 117.00 | 64 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 453.00 | 56 070.00 | 51 383.00 | 107 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 538.00 | 65 747.00 | 295 791.00 | 361 538.00 |
BZ Autres créances | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 713 737.00 | | 713 737.00 | 713 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 031.00 | 65 747.00 | 1 509 285.00 | 1 575 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 484.00 | 121 816.00 | 1 560 668.00 | 1 682 484.00 |
CU Autres participations | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 247 325.00 | 301 817.00 | | 247 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 858.00 | 343 028.00 | | 232 858.00 |
DL TOTAL (I) | 590 238.00 | 754 900.00 | | 590 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 226.00 | 95 288.00 | | 110 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 135 421.00 | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 953.00 | 434 896.00 | | 286 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 11 995.00 | 23 830.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 430.00 | 689 436.00 | | 970 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 668.00 | 1 444 336.00 | | 1 560 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 430.00 | 689 436.00 | | 970 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 414.00 | | 16 243.00 | 297 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 204.00 | 107 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 13 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 579.00 | 64 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | 12 000.00 | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 147.00 | | 4 242.00 | 264 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 563.00 | 12 738.00 | 186 231.00 | 229 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 758.00 | 2 625.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 319.00 | 11 980.00 | 183 606.00 | 226 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 766.00 | 32 981.00 | 10 000.00 | 42 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 766.00 | 32 981.00 | 10 000.00 | 42 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 766.00 | 32 981.00 | 10 000.00 | 42 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 642.00 | 282 642.00 | | 282 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 305 778.00 | 305 778.00 | | 305 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 698.00 | 848 698.00 | 7 000.00 | 855 698.00 |
VW T.V.A. | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 430.00 | 970 430.00 | | 970 430.00 |