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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 3 244.00 | 963.00 | 4 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 1 685.00 | 638.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 824.00 | 224 635.00 | 37 190.00 | 261 824.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 414.00 | 229 563.00 | 67 851.00 | 297 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 320.00 | 42 766.00 | 362 554.00 | 405 320.00 |
BZ Autres créances | 597 611.00 | | 597 611.00 | 597 611.00 |
CF Disponibilités | 369 725.00 | | 369 725.00 | 369 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 251.00 | 42 766.00 | 1 376 485.00 | 1 419 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 665.00 | 272 329.00 | 1 444 336.00 | 1 716 665.00 |
CU Autres participations | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 301 817.00 | 296 389.00 | | 301 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 028.00 | 135 428.00 | | 343 028.00 |
DL TOTAL (I) | 754 900.00 | 541 872.00 | | 754 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 288.00 | 10 939.00 | | 95 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 644.00 | | 135 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 896.00 | 673 515.00 | | 434 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 23 830.00 | 17 063.00 | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 436.00 | 864 160.00 | | 689 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 336.00 | 1 406 032.00 | | 1 444 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 436.00 | 864 160.00 | | 689 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 153.00 | | 13 065.00 | 424 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 804.00 | 297 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 804.00 | 264 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 936.00 | | 13 015.00 | 390 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 50.00 | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 440.00 | 43 604.00 | 132 481.00 | 318 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 528.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 725.00 | 43 076.00 | 132 481.00 | 315 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 001.00 | 354 001.00 | | 354 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 459 559.00 | 459 559.00 | | 459 559.00 |
VI Groupe et associés | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 526.00 | 1 049 526.00 | 7 000.00 | 1 056 526.00 |
VW T.V.A. | 98 168.00 | 98 168.00 | | 98 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |