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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 207.00 | 2 716.00 | 1 491.00 | 4 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 936.00 | 315 725.00 | 75 212.00 | 390 936.00 |
040 Immobilisations financières | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 153.00 | 318 440.00 | 105 713.00 | 424 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640 509.00 | | 640 509.00 | 640 509.00 |
072 Créances – Autres | 314 410.00 | | 314 410.00 | 314 410.00 |
084 Disponibilités | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 320.00 | | 1 300 320.00 | 1 300 320.00 |
110 Total général Actif | 1 724 472.00 | 318 440.00 | 1 406 032.00 | 1 724 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 701 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 406 032.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 171 344.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 437 192.00 | | | 437 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 432.00 | | | 8 432.00 |