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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 335.00 | 128 784.00 | 59 551.00 | 188 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 973.00 | 216 541.00 | 157 432.00 | 373 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 874.00 | 345 325.00 | 671 549.00 | 1 016 874.00 |
BT Marchandises | 889 444.00 | | 889 444.00 | 889 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 165.00 | 57 743.00 | 360 421.00 | 418 165.00 |
BZ Autres créances | 219 853.00 | | 219 853.00 | 219 853.00 |
CF Disponibilités | 151 206.00 | | 151 206.00 | 151 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 951.00 | 57 743.00 | 1 626 208.00 | 1 683 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 825.00 | 403 068.00 | 2 297 757.00 | 2 700 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DG Autres réserves | 197 523.00 | 174 210.00 | | 197 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 753.00 | 23 313.00 | | -36 753.00 |
DL TOTAL (I) | 485 401.00 | 522 155.00 | | 485 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 274.00 | 632 983.00 | | 673 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 974.00 | 849 054.00 | | 919 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 406.00 | 203 316.00 | | 182 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 513.00 | | |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 7 200.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 032.00 | 1 725 067.00 | | 1 779 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 757.00 | 2 247 222.00 | | 2 297 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 596.00 | 1 428 764.00 | | 1 570 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 566.00 | 247 042.00 | | 372 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 553.00 | | 11 322.00 | 1 005 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 487.00 | | 8 822.00 | 553 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 500.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 976.00 | 105 349.00 | | 239 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 976.00 | 105 349.00 | | 239 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 681.00 | 45 958.00 | 12 895.00 | 24 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 681.00 | 45 958.00 | 12 895.00 | 24 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 681.00 | 79 282.00 | 12 895.00 | 24 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 959.00 | 12 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 974.00 | 919 974.00 | | 919 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 327 691.00 | | | 327 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
VB T. V. A. | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 662.00 | 377 662.00 | | 377 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 612.00 | 87 176.00 | 208 436.00 | 295 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 668.00 | 647 668.00 | | 647 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 032.00 | 1 570 596.00 | 208 436.00 | 1 779 032.00 |