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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 521.00 | 178 469.00 | 21 052.00 | 199 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 265.00 | 313 997.00 | 112 268.00 | 426 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 852.00 | 492 466.00 | 585 386.00 | 1 077 852.00 |
BT Marchandises | 961 846.00 | | 961 846.00 | 961 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 535.00 | 86 877.00 | 439 657.00 | 526 535.00 |
BZ Autres créances | 472 251.00 | | 472 251.00 | 472 251.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 032.00 | 86 877.00 | 1 878 155.00 | 1 965 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 884.00 | 579 343.00 | 2 463 541.00 | 3 042 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DG Autres réserves | 171 769.00 | 160 769.00 | | 171 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 591.00 | 11 000.00 | | 100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 596 992.00 | 496 401.00 | | 596 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 106.00 | 60 504.00 | | 74 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 106.00 | 60 504.00 | | 74 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 501.00 | 800 920.00 | | 687 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | 1 014.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 704.00 | 539 254.00 | | 836 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 012.00 | 206 887.00 | | 194 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 945.00 | 1 921.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 13 499.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 442.00 | 1 563 495.00 | | 1 792 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 541.00 | 2 120 400.00 | | 2 463 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 565.00 | 1 435 869.00 | | 1 764 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 276.00 | 293 207.00 | | 554 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 994.00 | | 50 223.00 | 1 050 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 1 077 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 365.00 | 625 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 928.00 | | 50 223.00 | 598 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 568.00 | 86 361.00 | 23 365.00 | 447 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 568.00 | 86 361.00 | 23 365.00 | 447 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 504.00 | 13 602.00 | | 60 504.00 |
6T Sur comptes clients | 47 226.00 | 41 083.00 | 1 432.00 | 47 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 226.00 | 41 083.00 | 1 432.00 | 47 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 730.00 | 54 685.00 | 1 432.00 | 107 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 518.00 | 1 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 704.00 | 836 704.00 | | 836 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 424 527.00 | 424 527.00 | | 424 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 875.00 | 559 875.00 | | 559 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 626.00 | 99 748.00 | 27 878.00 | 127 626.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 354.00 | | | 97 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 946.00 | 1 002 946.00 | | 1 002 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 442.00 | 1 764 565.00 | 27 878.00 | 1 792 442.00 |