| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 990.00 | 26 754.00 | 51 235.00 | 77 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 990.00 | 26 754.00 | 51 235.00 | 77 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 111.00 | 75 887.00 | 17 223.00 | 93 111.00 |
BZ Autres créances | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 1 725 360.00 | | 1 725 360.00 | 1 725 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 132 853.00 | 75 887.00 | 2 056 966.00 | 2 132 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 843.00 | 102 642.00 | 2 108 201.00 | 2 210 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DG Autres réserves | 669 521.00 | 140 502.00 | | 669 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 245.00 | 529 018.00 | | 404 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 398.00 | 994 153.00 | | 1 398 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 317.00 | 97 120.00 | | 36 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 317.00 | 97 120.00 | | 36 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 625.00 | 724 844.00 | | 589 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 81 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 886.00 | 874 068.00 | | 51 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 976.00 | 187 385.00 | | 25 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 113.00 | | |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 876.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 485.00 | 1 872 537.00 | | 673 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 201.00 | 2 963 811.00 | | 2 108 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 441.00 | | 19 844.00 | 1 411 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 295.00 | 77 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 621.00 | 77 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 767.00 | | 19 844.00 | 958 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 509.00 | 71 413.00 | 690 168.00 | 645 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 509.00 | 71 413.00 | 690 168.00 | 645 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 120.00 | 5 000.00 | 65 803.00 | 97 120.00 |
6T Sur comptes clients | 36 776.00 | 69 471.00 | 30 359.00 | 36 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 776.00 | 69 471.00 | 30 359.00 | 36 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 896.00 | 74 471.00 | 96 162.00 | 133 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 471.00 | 35 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |