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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 743.00 | 221 393.00 | 41 350.00 | 262 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 023.00 | 424 115.00 | 271 907.00 | 696 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 441.00 | 645 509.00 | 765 931.00 | 1 411 441.00 |
BT Marchandises | 1 073 663.00 | | 1 073 663.00 | 1 073 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 025.00 | 36 775.00 | 223 249.00 | 260 025.00 |
BZ Autres créances | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
CF Disponibilités | 673 372.00 | | 673 372.00 | 673 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 655.00 | 36 775.00 | 2 197 880.00 | 2 234 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 097.00 | 682 285.00 | 2 963 811.00 | 3 646 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DG Autres réserves | 140 502.00 | 137 772.00 | | 140 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 018.00 | 2 730.00 | | 529 018.00 |
DL TOTAL (I) | 994 153.00 | 465 134.00 | | 994 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 120.00 | 76 448.00 | | 97 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 120.00 | 76 448.00 | | 97 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 844.00 | 748 373.00 | | 724 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | 41 250.00 | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 068.00 | 606 169.00 | | 874 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 385.00 | 172 622.00 | | 187 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 83 428.00 | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 43 004.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 537.00 | 1 694 848.00 | | 1 872 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 811.00 | 2 236 431.00 | | 2 963 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 873.00 | 1 574 911.00 | | 1 283 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 708.00 | | 171 280.00 | 1 310 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 546.00 | 1 411 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 546.00 | 958 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 034.00 | | 171 280.00 | 858 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 585.00 | 81 807.00 | 29 882.00 | 593 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 585.00 | 81 807.00 | 29 882.00 | 593 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 448.00 | 20 672.00 | | 76 448.00 |
6T Sur comptes clients | 109 359.00 | | 72 583.00 | 109 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 359.00 | | 72 583.00 | 109 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 807.00 | 20 672.00 | 72 583.00 | 185 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 72 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 068.00 | 874 068.00 | | 874 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 216 998.00 | 216 998.00 | | 216 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VB T. V. A. | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 832.00 | 93 168.00 | 588 664.00 | 681 832.00 |
VI Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 840.00 | 96 840.00 | | 96 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 306.00 | 483 632.00 | 2 674.00 | 486 306.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 538.00 | 1 283 874.00 | 588 664.00 | 1 872 538.00 |