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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 292.00 | 205 579.00 | 55 713.00 | 261 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 740.00 | 388 005.00 | 208 735.00 | 596 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 707.00 | 593 584.00 | 717 122.00 | 1 310 707.00 |
BT Marchandises | 793 811.00 | | 793 811.00 | 793 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 638 104.00 | 109 359.00 | 528 745.00 | 638 104.00 |
CF Disponibilités | 195 052.00 | | 195 052.00 | 195 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 668.00 | 109 359.00 | 1 519 308.00 | 1 628 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 375.00 | 702 943.00 | 2 236 431.00 | 2 939 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
DG Autres réserves | 137 772.00 | 272 360.00 | | 137 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | -134 587.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 465 134.00 | 462 404.00 | | 465 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 448.00 | 77 374.00 | | 76 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 448.00 | 77 374.00 | | 76 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 373.00 | 502 426.00 | | 748 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 60 000.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 169.00 | 864 745.00 | | 606 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 622.00 | 168 993.00 | | 172 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 428.00 | 18 031.00 | | 83 428.00 |
EA Autres dettes | 43 004.00 | 8 660.00 | | 43 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 848.00 | 1 622 857.00 | | 1 694 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 431.00 | 2 162 635.00 | | 2 236 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 972.00 | | 128 735.00 | 1 203 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 310 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 858 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 298.00 | | 128 735.00 | 751 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 595.00 | 65 990.00 | 22 000.00 | 549 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 595.00 | 65 990.00 | 22 000.00 | 549 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 170.00 | 606 170.00 | | 606 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 223 297.00 | 223 297.00 | | 223 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -508.00 | -508.00 | | -508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
VB T. V. A. | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 542.00 | 625 542.00 | | 625 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 832.00 | 2 895.00 | 119 937.00 | 122 832.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -313.00 | -313.00 | | -313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 090.00 | 638 416.00 | 2 674.00 | 641 090.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 849.00 | 1 574 912.00 | 119 937.00 | 1 694 849.00 |