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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BT Marchandises | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 372.00 | 10 885.00 | 140 488.00 | 151 372.00 |
BZ Autres créances | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
CF Disponibilités | 204 450.00 | | 204 450.00 | 204 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 971.00 | 10 885.00 | 572 087.00 | 582 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 528.00 | 13 441.00 | 572 087.00 | 585 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434.00 | 13 484.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 405.00 | 70 950.00 | | 176 405.00 |
DL TOTAL (I) | 187 840.00 | 95 433.00 | | 187 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 96.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | 202 789.00 | | 223 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 491.00 | 148 373.00 | | 160 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 247.00 | 351 258.00 | | 384 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 087.00 | 446 691.00 | | 572 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | 2 649.00 | | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 2 649.00 | | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 2 649.00 | | 8 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
UX Autres créances clients | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 603.00 | 315 603.00 | | 315 603.00 |
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 247.00 | 384 247.00 | | 384 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |