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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228.00 | 2 557.00 | 11 671.00 | 14 228.00 |
BT Marchandises | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 891.00 | 10 885.00 | 192 007.00 | 202 891.00 |
BZ Autres créances | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
CF Disponibilités | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 450.00 | 10 885.00 | 581 566.00 | 592 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 678.00 | 13 441.00 | 593 237.00 | 606 678.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | 434.00 | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 515.00 | 176 405.00 | | 277 515.00 |
DL TOTAL (I) | 289 855.00 | 187 840.00 | | 289 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 223 713.00 | | 158 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 709.00 | 160 491.00 | | 144 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 382.00 | 384 247.00 | | 303 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 237.00 | 572 087.00 | | 593 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557.00 | | 12 001.00 | 2 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 14 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 2 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 330.00 | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 35.00 | 35.00 | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 35.00 | 35.00 | 2 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 149.00 | 296 908.00 | 241.00 | 297 149.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 382.00 | 303 382.00 | | 303 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |