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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 4 260.00 | 1 475.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 4 260.00 | 13 146.00 | 17 407.00 |
BT Marchandises | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 332 273.00 | | 332 273.00 | 332 273.00 |
CF Disponibilités | 1 360 050.00 | | 1 360 050.00 | 1 360 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 075.00 | | 1 817 075.00 | 1 817 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 482.00 | 4 260.00 | 1 830 221.00 | 1 834 482.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 927.00 | 550 713.00 | | 467 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 440.00 | 317 214.00 | | 951 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 367.00 | 878 927.00 | | 1 430 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 158.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 48 607.00 | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 803.00 | 87 649.00 | | 383 803.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 854.00 | 136 606.00 | | 399 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 221.00 | 1 015 533.00 | | 1 830 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 550.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 550.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 383.00 | 250 383.00 | | 250 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 330 800.00 | 330 800.00 | | 330 800.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 505.00 | 353 263.00 | 241.00 | 353 505.00 |
VW T.V.A. | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 854.00 | 399 854.00 | | 399 854.00 |