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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 3 710.00 | 2 025.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 3 710.00 | 13 696.00 | 17 407.00 |
BT Marchandises | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 440.00 | | 175 440.00 | 175 440.00 |
BZ Autres créances | 335 650.00 | | 335 650.00 | 335 650.00 |
CF Disponibilités | 431 434.00 | | 431 434.00 | 431 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 836.00 | | 1 001 836.00 | 1 001 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 243.00 | 3 710.00 | 1 015 533.00 | 1 019 243.00 |
CU Autres participations | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 713.00 | 278 855.00 | | 550 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 214.00 | 271 858.00 | | 317 214.00 |
DL TOTAL (I) | 878 927.00 | 561 713.00 | | 878 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 16.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 222 948.00 | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 649.00 | 51 599.00 | | 87 649.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 606.00 | 274 563.00 | | 136 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 533.00 | 836 276.00 | | 1 015 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 757.00 | | 12 334.00 | 15 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 17 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 5 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | | 12 334.00 | 4 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 1 157.00 | 131.00 | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 157.00 | 131.00 | 2 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 330 796.00 | 330 796.00 | | 330 796.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 748.00 | 535 507.00 | 241.00 | 535 748.00 |
VW T.V.A. | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |