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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | 5 948.00 | 3 336.00 | 9 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 525.00 | 5 948.00 | 3 577.00 | 9 525.00 |
BT Marchandises | 1 463 756.00 | | 1 463 756.00 | 1 463 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 483.00 | | 128 483.00 | 128 483.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 469.00 | | 1 759 469.00 | 1 759 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 994.00 | 5 948.00 | 1 763 047.00 | 1 768 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 1 000.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 419 367.00 | 467 927.00 | | 419 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 320.00 | 951 440.00 | | 626 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 830.00 | 1 430 367.00 | | 1 057 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 251.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 888.00 | 15 800.00 | | 632 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 841.00 | 383 803.00 | | 60 841.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 217.00 | 399 854.00 | | 705 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 047.00 | 1 830 221.00 | | 1 763 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407.00 | | 3 790.00 | 17 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 671.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 671.00 | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735.00 | | 3 548.00 | 5 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | 241.00 | 11 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 888.00 | 632 888.00 | | 632 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 235.00 | 145 994.00 | 241.00 | 146 235.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 217.00 | 705 217.00 | | 705 217.00 |