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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 5.00 | 119.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 588.00 | 5 785.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 718.00 | 593.00 | 3 110 124.00 | 3 110 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
BZ Autres créances | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 629 112.00 | | 629 112.00 | 629 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 676.00 | | 1 289 676.00 | 1 289 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 395.00 | 593.00 | 4 399 801.00 | 4 400 395.00 |
CU Autres participations | 3 104 220.00 | | 3 104 220.00 | 3 104 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 704 337.00 | 704 337.00 | | 704 337.00 |
DH Report à nouveau | -17 804.00 | | | -17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 815.00 | -17 804.00 | | 237 815.00 |
DK Provisions réglementées | 19 298.00 | 15 254.00 | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 649.00 | 921 789.00 | | 1 163 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 801.00 | 2 148 055.00 | | 1 844 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 699.00 | 1 205 476.00 | | 1 356 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 9 825.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 24 680.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 151.00 | 3 388 037.00 | | 3 236 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 801.00 | 4 309 827.00 | | 4 399 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 818.00 | | 276 818.00 | 276 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 165.00 | | 22 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 677.00 | 4 044.00 | | 29 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 960.00 | -3 879.00 | | -6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 948.00 | 1 579.00 | | -9 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 815.00 | -17 804.00 | | 237 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 870.00 | | 6 498.00 | 3 147 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 3 110 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 559.00 | 6 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | 124.00 | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | | 6 374.00 | 43 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 220.00 | | | 3 104 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236.00 | 6 373.00 | 18 016.00 | 12 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 5.00 | 91.00 | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 6 368.00 | 17 925.00 | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 699.00 | 1 356 699.00 | | 1 356 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 801.00 | 308 031.00 | 1 226 945.00 | 1 844 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 151.00 | 1 699 381.00 | 1 226 945.00 | 3 236 151.00 |