| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 574.00 | 29 968.00 | 97 605.00 | 127 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 162.00 | 29 968.00 | 7 101 193.00 | 7 131 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 036.00 | | 124 036.00 | 124 036.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 3 160 599.00 | | 3 160 599.00 | 3 160 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 701.00 | | 3 289 701.00 | 3 289 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 863.00 | 29 968.00 | 10 390 894.00 | 10 420 863.00 |
CU Autres participations | 7 003 588.00 | | 7 003 588.00 | 7 003 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 663.00 | 1 700 672.00 | | 1 616 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 134.00 | -9 008.00 | | 21 134.00 |
DK Provisions réglementées | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 019.00 | 1 931 884.00 | | 1 878 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 672.00 | 1 009 032.00 | | 3 661 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711 866.00 | 2 414 243.00 | | 4 711 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 278.00 | 32 705.00 | | 26 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 057.00 | 34 425.00 | | 113 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 875.00 | 3 490 402.00 | | 8 512 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 894.00 | 5 422 290.00 | | 10 390 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 651.00 | 2 847 295.00 | | 5 653 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 119.00 | | 568 119.00 | 568 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 119.00 | | 568 119.00 | 568 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | 2 067.00 | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -2 067.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | -1 721.00 | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 039.00 | 351 420.00 | | 583 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 905.00 | 360 428.00 | | 561 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 134.00 | -9 008.00 | | 21 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 096.00 | 17 661.00 | | 31 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711 259.00 | 4 711 259.00 | | 4 711 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
UX Autres créances clients | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 673.00 | 802 449.00 | 1 986 011.00 | 3 661 673.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
VW T.V.A. | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 876.00 | 5 653 652.00 | 1 986 011.00 | 8 512 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |