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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 4 436.00 | 9 766.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 547.00 | 4 560.00 | 3 863 986.00 | 3 868 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BZ Autres créances | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 203 781.00 | | 1 203 781.00 | 1 203 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 304.00 | | 1 317 304.00 | 1 317 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 851.00 | 4 560.00 | 5 181 290.00 | 5 185 851.00 |
CU Autres participations | 3 854 220.00 | | 3 854 220.00 | 3 854 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 468.00 | 824 349.00 | | 385 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 868.00 | 361 118.00 | | 839 868.00 |
DK Provisions réglementées | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 557.00 | 1 425 689.00 | | 1 465 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 902.00 | 2 091 938.00 | | 1 732 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 729.00 | 1 786 755.00 | | 1 935 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 470.00 | 18 910.00 | | 19 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | 27 894.00 | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 715 733.00 | 3 925 498.00 | | 3 715 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 290.00 | 5 351 187.00 | | 5 181 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 818.00 | 2 197 419.00 | | 2 347 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 001.00 | | 417 001.00 | 417 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 001.00 | | 417 001.00 | 417 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -1 042.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 505.00 | 20 800.00 | | 42 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 081.00 | 719 410.00 | | 1 258 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 213.00 | 358 292.00 | | 418 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 868.00 | 361 118.00 | | 839 868.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935 142.00 | 1 935 142.00 | | 1 935 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UX Autres créances clients | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 902.00 | 364 988.00 | 1 200 025.00 | 1 732 902.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 715 733.00 | 2 347 819.00 | 1 200 025.00 | 3 715 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |