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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 025.00 | 18 767.00 | 33 258.00 | 52 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 245.00 | 18 767.00 | 3 887 478.00 | 3 906 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
BZ Autres créances | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 1 406 098.00 | | 1 406 098.00 | 1 406 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 812.00 | | 1 534 812.00 | 1 534 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 057.00 | 18 767.00 | 5 422 290.00 | 5 441 057.00 |
CU Autres participations | 3 854 220.00 | | 3 854 220.00 | 3 854 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 672.00 | 825 336.00 | | 1 700 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | 875 335.00 | | -9 008.00 |
DK Provisions réglementées | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 884.00 | 1 940 893.00 | | 1 931 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 032.00 | 1 371 582.00 | | 1 009 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 243.00 | 2 001 453.00 | | 2 414 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 25 382.00 | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 25 491.00 | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 405.00 | 3 423 910.00 | | 3 490 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 290.00 | 5 364 803.00 | | 5 422 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 295.00 | 2 417 644.00 | | 2 847 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 014.00 | | 351 014.00 | 351 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 014.00 | | 351 014.00 | 351 014.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 3 774.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 3 774.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -2 167.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721.00 | 39 819.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 420.00 | 1 273 588.00 | | 351 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 428.00 | 398 253.00 | | 360 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | 875 335.00 | | -9 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 661.00 | 25 942.00 | | 17 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 413 744.00 | 2 413 744.00 | | 2 413 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 032.00 | 365 922.00 | 530 905.00 | 1 009 032.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 406.00 | 2 847 296.00 | 530 905.00 | 3 490 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |