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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 872.00 | 9 209.00 | 26 662.00 | 35 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 216.00 | 9 333.00 | 3 880 882.00 | 3 890 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BZ Autres créances | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 644 757.00 | | 644 757.00 | 644 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 920.00 | | 1 483 920.00 | 1 483 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 137.00 | 9 333.00 | 5 364 803.00 | 5 374 137.00 |
CU Autres participations | 3 854 220.00 | | 3 854 220.00 | 3 854 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 336.00 | 385 468.00 | | 825 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 335.00 | 839 868.00 | | 875 335.00 |
DK Provisions réglementées | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 893.00 | 1 465 557.00 | | 1 940 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 582.00 | 1 732 902.00 | | 1 371 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 453.00 | 1 935 729.00 | | 2 001 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 382.00 | 19 470.00 | | 25 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 491.00 | 27 630.00 | | 25 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 910.00 | 3 715 733.00 | | 3 423 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 803.00 | 5 181 290.00 | | 5 364 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 644.00 | 2 347 818.00 | | 2 417 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 598.00 | | 431 598.00 | 431 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 598.00 | | 431 598.00 | 431 598.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 750.00 | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 750.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | 750.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 819.00 | 42 505.00 | | 39 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 588.00 | 1 258 081.00 | | 1 273 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 253.00 | 418 213.00 | | 398 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 335.00 | 839 868.00 | | 875 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 951.00 | 2 000 951.00 | | 2 000 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 582.00 | 365 317.00 | 838 376.00 | 1 371 582.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 910.00 | 2 417 644.00 | 838 376.00 | 3 423 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |