| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 071.00 | 35 543.00 | 18 528.00 | 54 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 900.00 | | 1 640 900.00 | 1 640 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 1 422 582.00 | 695 646.00 | 726 936.00 | 1 422 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 539.00 | 493 368.00 | 582 170.00 | 1 075 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 487.00 | 439 617.00 | 372 870.00 | 812 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 333.00 | 1 664 175.00 | 4 072 159.00 | 5 736 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 627.00 | 33 299.00 | 626 328.00 | 659 627.00 |
BZ Autres créances | 4 249 736.00 | 13 583.00 | 4 236 153.00 | 4 249 736.00 |
CF Disponibilités | 2 031 681.00 | | 2 031 681.00 | 2 031 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 506.00 | 46 882.00 | 6 933 624.00 | 6 980 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 840.00 | 1 711 057.00 | 11 005 783.00 | 12 716 840.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | 47 207.00 | | 272 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 377.00 | 812 132.00 | | 2 108 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 274.00 | 1 521 038.00 | | 1 652 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 286.00 | 91 909.00 | | 124 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 876 936.00 | 5 192 285.00 | | 6 876 936.00 |
DP Provisions pour risques | 350 678.00 | 511 646.00 | | 350 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 678.00 | 511 646.00 | | 350 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 538.00 | 708 540.00 | | 458 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 696.00 | 358 756.00 | | 383 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 283.00 | 870 703.00 | | 583 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 920.00 | 2 289 275.00 | | 1 491 920.00 |
EA Autres dettes | 238 270.00 | 323 101.00 | | 238 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 462.00 | 858 122.00 | | 622 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 169.00 | 5 408 497.00 | | 3 778 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 783.00 | 11 112 428.00 | | 11 005 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 973 151.00 | | 11 973 151.00 | 11 973 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 151.00 | | 11 973 151.00 | 11 973 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 324 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 463.00 | 23 170.00 | | 16 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 496 782.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 344.00 | 519 952.00 | | 131 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 950.00 | 15 280.00 | | 61 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 950.00 | 31 558.00 | | 61 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 395.00 | 488 394.00 | | 69 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 408.00 | 297 050.00 | | 262 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 434.00 | 416 572.00 | | 449 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 503 557.00 | 12 781 564.00 | | 12 503 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 284.00 | 11 260 526.00 | | 10 851 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 274.00 | 1 521 038.00 | | 1 652 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 403.00 | | 381 935.00 | 5 430 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 244 755.00 | 1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 846.00 | 73 157.00 | 5 736 333.00 | 2 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 73 157.00 | 3 310 608.00 | 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 119.00 | | 22 852.00 | 2 158 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 311.00 | | 338 407.00 | 3 046 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 972.00 | | 20 676.00 | 225 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 990.00 | 354 392.00 | 11 207.00 | 1 320 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 769.00 | 5 774.00 | | 29 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 221.00 | 348 618.00 | 11 207.00 | 1 291 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 646.00 | 51 474.00 | 212 442.00 | 511 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 539.00 | 69 384.00 | 62 624.00 | 26 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 122.00 | 69 384.00 | 102 624.00 | 80 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 768.00 | 120 858.00 | 315 066.00 | 591 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 858.00 | 275 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 696.00 | | | 383 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 283.00 | 583 283.00 | | 583 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 893.00 | 723 893.00 | | 723 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 430.00 | 619 430.00 | | 619 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 683.00 | 237 683.00 | | 237 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 462.00 | 622 462.00 | | 622 462.00 |
UP Prêts | 93 425.00 | 517.00 | | 93 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
UX Autres créances clients | 617 803.00 | | | 617 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
VB T. V. A. | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 501 784.00 | | | 4 501 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 287.00 | 255 758.00 | 201 530.00 | 457 287.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 894.00 | | | 511 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 943.00 | | | 915 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 395.00 | 6 467 159.00 | 244 236.00 | 6 711 395.00 |
VW T.V.A. | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 169.00 | 3 192 944.00 | 201 530.00 | 3 778 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |