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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 759.00 | 73 294.00 | 50 465.00 | 123 759.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 900.00 | | 1 640 900.00 | 1 640 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 1 600 954.00 | 964 385.00 | 636 569.00 | 1 600 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 149.00 | 1 066 031.00 | 447 117.00 | 1 513 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 042.00 | 893 093.00 | 769 949.00 | 1 663 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 528.00 | | 869 528.00 | 869 528.00 |
BF Prêts | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 540 094.00 | 2 996 803.00 | 52 543 291.00 | 55 540 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 361.00 | 112 560.00 | 710 801.00 | 823 361.00 |
BZ Autres créances | 13 682 096.00 | 91 506.00 | 13 590 591.00 | 13 682 096.00 |
CF Disponibilités | 7 588 493.00 | | 7 588 493.00 | 7 588 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 139 155.00 | 204 066.00 | 21 935 090.00 | 22 139 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 084 850.00 | 3 200 869.00 | 74 883 981.00 | 78 084 850.00 |
CU Autres participations | 47 207 426.00 | | 47 207 426.00 | 47 207 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 353.00 | 366 956.00 | | 390 353.00 |
DG Autres réserves | 6 009 359.00 | 5 564 808.00 | | 6 009 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 449.00 | 467 948.00 | | 5 026 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 414.00 | 161 368.00 | | 139 414.00 |
DK Provisions réglementées | 74 059.00 | 28 562.00 | | 74 059.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359 634.00 | 19 309 642.00 | | 24 359 634.00 |
DP Provisions pour risques | 385 482.00 | 357 262.00 | | 385 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 482.00 | 357 262.00 | | 385 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 160 356.00 | 45 015 148.00 | | 44 160 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 413.00 | 449 304.00 | | 487 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 328.00 | 470 525.00 | | 814 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 387.00 | 1 396 225.00 | | 3 491 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | 1 055 086.00 | 1 998 472.00 | | 1 055 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138 865.00 | 49 329 675.00 | | 50 138 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 883 981.00 | 68 996 578.00 | | 74 883 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 15 212 865.00 | | 15 212 865.00 | 15 212 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 213 000.00 | | 15 213 000.00 | 15 213 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 461 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 678 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 954.00 | 56 381.00 | | 21 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 434.00 | 56 381.00 | | 22 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 069.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | 24 847.00 | | 9 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 497.00 | 28 562.00 | | 45 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 663.00 | 54 478.00 | | 54 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 230.00 | 1 903.00 | | -32 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 164.00 | -260 343.00 | | 214 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 971.00 | 14 370 223.00 | | 20 217 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 522.00 | 13 902 275.00 | | 15 191 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026 449.00 | 467 948.00 | | 5 026 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 321 250.00 | | 1 256 880.00 | 54 321 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 47 642 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 036.00 | 55 540 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 2 250 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 656.00 | 5 646 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 755.00 | | 59 054.00 | 2 192 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 092.00 | | 1 232 140.00 | 4 510 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 618 403.00 | | 24 740.00 | 47 618 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 384.00 | 541 909.00 | 23 490.00 | 2 478 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 878.00 | 30 567.00 | 1 151.00 | 43 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 506.00 | 511 342.00 | 22 339.00 | 2 434 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 562.00 | 45 497.00 | | 28 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 262.00 | 28 700.00 | 480.00 | 357 262.00 |
6T Sur comptes clients | 101 439.00 | 137 123.00 | 126 002.00 | 101 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 945.00 | 137 123.00 | 126 002.00 | 192 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 769.00 | 211 320.00 | 126 482.00 | 578 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 823.00 | 126 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 497.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 413.00 | | | 487 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 328.00 | 814 328.00 | | 814 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 551.00 | 758 551.00 | | 758 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 005.00 | 641 005.00 | | 641 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723 883.00 | 1 723 883.00 | | 1 723 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 366.00 | 476 366.00 | | 476 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UP Prêts | 155 759.00 | | 155 759.00 | 155 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
UX Autres créances clients | 690 857.00 | 690 857.00 | | 690 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
VB T. V. A. | 218 509.00 | 218 509.00 | | 218 509.00 |
VC Groupe et associés | 12 870 073.00 | 12 870 073.00 | | 12 870 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 142 858.00 | 4 157 142.00 | 17 778 568.00 | 44 142 858.00 |
VI Groupe et associés | 578 720.00 | 578 720.00 | | 578 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857 142.00 | | | 3 857 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770 125.00 | 1 770 125.00 | | 1 770 125.00 |
VP Divers | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508 625.00 | 16 073 288.00 | 435 337.00 | 16 508 625.00 |
VW T.V.A. | 270 173.00 | 270 173.00 | | 270 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138 865.00 | 9 665 736.00 | 17 228 568.00 | 50 138 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |