| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 855.00 | 43 878.00 | 21 977.00 | 65 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 900.00 | | 1 640 900.00 | 1 640 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 1 524 563.00 | 870 560.00 | 654 003.00 | 1 524 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 870.00 | 896 253.00 | 457 618.00 | 1 353 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 240.00 | 667 694.00 | 886 547.00 | 1 554 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
BF Prêts | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 321 250.00 | 2 478 384.00 | 51 842 865.00 | 54 321 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 285.00 | 101 439.00 | 275 846.00 | 377 285.00 |
BZ Autres créances | 14 601 071.00 | 91 506.00 | 14 509 565.00 | 14 601 071.00 |
CF Disponibilités | 1 825 818.00 | | 1 825 818.00 | 1 825 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 859 937.00 | 192 945.00 | 16 666 993.00 | 16 859 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 667 907.00 | 2 671 329.00 | 68 996 578.00 | 71 667 907.00 |
CU Autres participations | 47 205 426.00 | | 47 205 426.00 | 47 205 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 486 720.00 | | 486 720.00 | 486 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 956.00 | 272 000.00 | | 366 956.00 |
DG Autres réserves | 5 564 808.00 | 3 760 650.00 | | 5 564 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 948.00 | 1 899 114.00 | | 467 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 368.00 | 136 221.00 | | 161 368.00 |
DK Provisions réglementées | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
DL TOTAL (I) | 19 309 642.00 | 8 787 985.00 | | 19 309 642.00 |
DP Provisions pour risques | 357 262.00 | 333 262.00 | | 357 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 262.00 | 333 262.00 | | 357 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 015 148.00 | 4 265 174.00 | | 45 015 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 304.00 | 429 624.00 | | 449 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 525.00 | 368 761.00 | | 470 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 225.00 | 1 515 923.00 | | 1 396 225.00 |
EA Autres dettes | 1 998 472.00 | 830 123.00 | | 1 998 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 329 675.00 | 7 524 220.00 | | 49 329 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 996 578.00 | 16 645 467.00 | | 68 996 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FG Production vendue services | 12 955 915.00 | | 12 955 915.00 | 12 955 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 955 933.00 | | 12 955 933.00 | 12 955 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 685 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 180 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 381.00 | 18 065.00 | | 56 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 381.00 | 239 037.00 | | 56 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 700.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 562.00 | 55 194.00 | | 28 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 478.00 | 55 894.00 | | 54 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 183 143.00 | | 1 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 212 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 343.00 | 331 691.00 | | -260 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 223.00 | 13 673 140.00 | | 14 370 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 902 275.00 | 11 774 026.00 | | 13 902 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 948.00 | 1 899 114.00 | | 467 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 229.00 | | 44 852 212.00 | 9 625 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 618 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 056.00 | 146 135.00 | 54 321 250.00 | 10 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 778.00 | 2 192 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 122 357.00 | 4 510 092.00 | 10 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 356.00 | | 9 177.00 | 2 207 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805 325.00 | | 837 180.00 | 3 805 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 548.00 | | 44 005 855.00 | 3 612 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 182.00 | 520 560.00 | 130 358.00 | 2 088 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 555.00 | 16 342.00 | 25 019.00 | 52 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 628.00 | 504 218.00 | 105 339.00 | 2 035 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 562.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 262.00 | 24 000.00 | | 333 262.00 |
6T Sur comptes clients | 86 819.00 | 72 146.00 | 57 526.00 | 86 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 325.00 | 72 146.00 | 57 526.00 | 178 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 587.00 | 124 708.00 | 57 526.00 | 511 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 146.00 | 57 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 304.00 | | | 449 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 525.00 | 470 525.00 | | 470 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 972.00 | 577 972.00 | | 577 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 883.00 | 731 883.00 | | 731 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 623.00 | 327 623.00 | | 327 623.00 |
UP Prêts | 133 399.00 | 380.00 | 133 019.00 | 133 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 578.00 | | 279 578.00 | 279 578.00 |
UX Autres créances clients | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
VB T. V. A. | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
VC Groupe et associés | 14 198 544.00 | 14 198 544.00 | | 14 198 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | 3 857 142.00 | 15 428 568.00 | 45 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 849.00 | 1 670 849.00 | | 1 670 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185 346.00 | | | 4 185 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853 887.00 | 853 887.00 | | 853 887.00 |
VP Divers | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 578.00 | 915 578.00 | | 915 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 965 913.00 | 16 553 316.00 | 412 597.00 | 16 965 913.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 329 675.00 | 7 737 512.00 | 15 428 568.00 | 49 329 675.00 |