| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 280.00 | 118 390.00 | 5 890.00 | 124 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 900.00 | | 1 640 900.00 | 1 640 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 2 834 464.00 | 1 225 277.00 | 1 609 186.00 | 2 834 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 611.00 | 1 375 478.00 | 303 133.00 | 1 678 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 736.00 | 1 416 912.00 | 1 458 824.00 | 2 875 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BF Prêts | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 851.00 | | 264 851.00 | 264 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 608 647.00 | 4 136 057.00 | 53 472 589.00 | 57 608 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 482.00 | 172 430.00 | 1 281 052.00 | 1 453 482.00 |
BZ Autres créances | 16 221 417.00 | 13 583.00 | 16 207 834.00 | 16 221 417.00 |
CF Disponibilités | 2 341 503.00 | | 2 341 503.00 | 2 341 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 112 694.00 | 186 013.00 | 19 926 681.00 | 20 112 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 964 701.00 | 4 322 070.00 | 73 642 630.00 | 77 964 701.00 |
CU Autres participations | 47 402 426.00 | | 47 402 426.00 | 47 402 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243 360.00 | | 243 360.00 | 243 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 046.00 | 641 676.00 | | 661 046.00 |
DG Autres réserves | 11 152 528.00 | 10 784 485.00 | | 11 152 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 122.00 | 387 413.00 | | 514 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 066.00 | 181 934.00 | | 228 066.00 |
DK Provisions réglementées | 165 053.00 | 119 556.00 | | 165 053.00 |
DL TOTAL (I) | 25 440 815.00 | 24 835 064.00 | | 25 440 815.00 |
DP Provisions pour risques | 365 482.00 | 383 982.00 | | 365 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 482.00 | 383 982.00 | | 398 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 559 382.00 | 47 149 758.00 | | 42 559 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 619.00 | 444 280.00 | | 499 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 091.00 | 903 083.00 | | 349 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 105.00 | 1 675 922.00 | | 2 280 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 587.00 | | |
EA Autres dettes | 1 899 545.00 | 1 291 281.00 | | 1 899 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 590.00 | 106 200.00 | | 215 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 803 333.00 | 51 784 935.00 | | 47 803 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 642 630.00 | 77 003 981.00 | | 73 642 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 619.00 | | | 499 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 17 035 639.00 | | 17 035 639.00 | 17 035 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 035 660.00 | | 17 035 660.00 | 17 035 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 252 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 309 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 101.00 | 130 084.00 | | 27 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 101.00 | 185 278.00 | | 27 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 164 875.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 745.00 | 211 372.00 | | 46 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 644.00 | -26 094.00 | | -19 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 277.00 | 167 420.00 | | 226 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 460 604.00 | 16 477 136.00 | | 17 460 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946 481.00 | 16 089 723.00 | | 16 946 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 122.00 | 387 413.00 | | 514 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 838 454.00 | | 1 511 071.00 | 56 838 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 558.00 | 47 873 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 292.00 | 37 586.00 | 57 608 647.00 | 703 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 292.00 | 14 028.00 | 7 484 111.00 | 703 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 883.00 | | -3 703.00 | 2 254 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733 548.00 | | 1 467 883.00 | 6 733 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 850 023.00 | | 46 891.00 | 47 850 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 320.00 | 628 124.00 | 18 387.00 | 3 526 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 626.00 | 24 370.00 | 5 607.00 | 99 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 694.00 | 603 754.00 | 12 780.00 | 3 426 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 556.00 | 45 497.00 | | 119 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 982.00 | 34 300.00 | 19 800.00 | 383 982.00 |
6T Sur comptes clients | 110 650.00 | 149 414.00 | 87 634.00 | 110 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 233.00 | 149 414.00 | 87 634.00 | 124 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 771.00 | 229 211.00 | 107 434.00 | 627 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 714.00 | 107 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 619.00 | | | 499 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 091.00 | 349 091.00 | | 349 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 985.00 | 560 985.00 | | 560 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 717.00 | 647 717.00 | | 647 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748 815.00 | 748 815.00 | | 748 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 765.00 | 1 320 765.00 | | 1 320 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 590.00 | 215 590.00 | | 215 590.00 |
UP Prêts | 206 079.00 | | 206 079.00 | 206 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 851.00 | | 264 851.00 | 264 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 492.00 | 1 162 492.00 | | 1 162 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 990.00 | 290 990.00 | | 290 990.00 |
VB T. V. A. | 73 584.00 | 73 584.00 | | 73 584.00 |
VC Groupe et associés | 16 355 221.00 | 16 355 221.00 | | 16 355 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 541 074.00 | 5 032 142.00 | 37 508 932.00 | 42 541 074.00 |
VI Groupe et associés | 578 780.00 | 578 780.00 | | 578 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594 642.00 | | | 4 594 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 634.00 | 679 634.00 | | 679 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 835.00 | 662 835.00 | | 662 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 751 578.00 | 19 280 648.00 | 470 930.00 | 19 751 578.00 |
VW T.V.A. | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 803 333.00 | 9 794 782.00 | 37 508 932.00 | 47 803 333.00 |