| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 983.00 | 99 626.00 | 28 357.00 | 127 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 900.00 | | 1 640 900.00 | 1 640 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
AP Constructions | 2 692 155.00 | 1 074 624.00 | 1 617 530.00 | 2 692 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 449.00 | 1 221 564.00 | 395 885.00 | 1 617 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 981.00 | 1 130 506.00 | 1 023 475.00 | 2 153 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
BF Prêts | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 838 454.00 | 3 526 320.00 | 53 312 134.00 | 56 838 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 023.00 | 110 650.00 | 1 043 373.00 | 1 154 023.00 |
BZ Autres créances | 13 897 071.00 | 13 583.00 | 13 883 488.00 | 13 897 071.00 |
CF Disponibilités | 8 267 855.00 | | 8 267 855.00 | 8 267 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 491 600.00 | 124 233.00 | 23 367 367.00 | 23 491 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 654 534.00 | 3 650 553.00 | 77 003 981.00 | 80 654 534.00 |
CU Autres participations | 47 402 426.00 | | 47 402 426.00 | 47 402 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 480.00 | | 324 480.00 | 324 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720 000.00 | 12 720 000.00 | | 12 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 676.00 | 390 353.00 | | 641 676.00 |
DG Autres réserves | 10 784 485.00 | 6 009 359.00 | | 10 784 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 413.00 | 5 026 449.00 | | 387 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 934.00 | 139 414.00 | | 181 934.00 |
DK Provisions réglementées | 119 556.00 | 74 059.00 | | 119 556.00 |
DL TOTAL (I) | 24 835 064.00 | 24 359 634.00 | | 24 835 064.00 |
DP Provisions pour risques | 383 982.00 | 385 482.00 | | 383 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 982.00 | 385 482.00 | | 383 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 149 758.00 | 44 160 356.00 | | 47 149 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 280.00 | 487 413.00 | | 444 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 083.00 | 814 328.00 | | 903 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 922.00 | 3 491 387.00 | | 1 675 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 587.00 | 96 895.00 | | 64 587.00 |
EA Autres dettes | 1 291 281.00 | 1 055 086.00 | | 1 291 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 200.00 | 33 400.00 | | 106 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 784 935.00 | 50 138 865.00 | | 51 784 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 003 981.00 | 74 883 981.00 | | 77 003 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 15 871 873.00 | | 15 871 873.00 | 15 871 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 872 017.00 | | 15 872 017.00 | 15 872 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 100 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 084.00 | 21 954.00 | | 130 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 194.00 | 480.00 | | 55 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 278.00 | 22 434.00 | | 185 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 120.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 875.00 | 9 046.00 | | 164 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 372.00 | 54 663.00 | | 211 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 094.00 | -32 230.00 | | -26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 420.00 | 214 164.00 | | 167 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 136.00 | 20 217 971.00 | | 16 477 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089 723.00 | 15 191 522.00 | | 16 089 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 413.00 | 5 026 449.00 | | 387 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 540 094.00 | | 2 415 792.00 | 55 540 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 850 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 988 216.00 | 129 216.00 | 56 838 454.00 | 988 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 216.00 | 129 216.00 | 6 733 548.00 | 988 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 659.00 | | 4 225.00 | 2 250 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 673.00 | | 2 204 307.00 | 5 646 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 642 763.00 | | 207 260.00 | 47 642 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 803.00 | 549 507.00 | 19 990.00 | 2 996 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 294.00 | 26 332.00 | | 73 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 509.00 | 523 175.00 | 19 990.00 | 2 923 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 059.00 | 45 497.00 | | 74 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 482.00 | | 1 500.00 | 385 482.00 |
6T Sur comptes clients | 112 560.00 | 75 610.00 | 77 520.00 | 112 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 506.00 | | 77 923.00 | 91 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 066.00 | 75 610.00 | 155 443.00 | 204 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 607.00 | 121 107.00 | 156 943.00 | 663 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 610.00 | 101 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 497.00 | 55 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 280.00 | | | 444 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 083.00 | 903 083.00 | | 903 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 162.00 | 593 162.00 | | 593 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 046.00 | 604 046.00 | | 604 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 528.00 | 254 528.00 | | 254 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 561.00 | 712 561.00 | | 712 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
UP Prêts | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
UX Autres créances clients | 925 625.00 | 925 625.00 | | 925 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 398.00 | 228 398.00 | | 228 398.00 |
VB T. V. A. | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
VC Groupe et associés | 14 844 213.00 | 14 844 213.00 | | 14 844 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 135 716.00 | 4 594 642.00 | 15 096 426.00 | 47 135 716.00 |
VI Groupe et associés | 578 720.00 | 578 720.00 | | 578 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 142.00 | | | 4 007 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 850.00 | 331 850.00 | | 331 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111 493.00 | 16 663 896.00 | 447 597.00 | 17 111 493.00 |
VW T.V.A. | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 635 112.00 | 8 649 757.00 | 15 096 426.00 | 51 635 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |