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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 090.00 | 119.00 | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 104 306.00 | 10 145.00 | 114 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 820.00 | 122 396.00 | 2 210 425.00 | 2 332 820.00 |
BT Marchandises | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 435.00 | | 289 435.00 | 289 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 256.00 | 122 396.00 | 2 499 860.00 | 2 622 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 441.00 | 440 292.00 | | 577 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 257.00 | 137 149.00 | | 122 257.00 |
DL TOTAL (I) | 809 698.00 | 687 441.00 | | 809 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 857.00 | 1 493 080.00 | | 1 320 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 913.00 | 201 559.00 | | 202 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 99 053.00 | | 107 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | 57 954.00 | | 56 372.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 65.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 162.00 | 1 851 710.00 | | 1 690 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 860.00 | 2 539 151.00 | | 2 499 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 004.00 | 536 600.00 | | 547 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 820.00 | | | 2 336 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 332 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 127 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 323.00 | 7 073.00 | 4 000.00 | 119 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 323.00 | 7 073.00 | 4 000.00 | 114 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 975.00 | 107 975.00 | | 107 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 347.00 | 176 189.00 | 734 064.00 | 1 319 347.00 |
VI Groupe et associés | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 468.00 | 53 308.00 | 160.00 | 53 468.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 162.00 | 547 004.00 | 734 064.00 | 1 690 162.00 |