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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 113 491.00 | 961.00 | 114 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 820.00 | 131 700.00 | 2 201 121.00 | 2 332 820.00 |
BT Marchandises | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CF Disponibilités | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 378.00 | | 208 378.00 | 208 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 198.00 | 131 700.00 | 2 409 499.00 | 2 541 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 313.00 | 699 698.00 | | 824 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 396.00 | 124 615.00 | | 142 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 709.00 | 934 313.00 | | 1 076 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 926.00 | 1 144 468.00 | | 964 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 205.00 | 201 559.00 | | 200 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 645.00 | 146 994.00 | | 125 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 458.00 | 46 914.00 | | 38 458.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 59.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 790.00 | 1 539 995.00 | | 1 332 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 499.00 | 2 474 308.00 | | 2 409 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 959.00 | 576 176.00 | | 549 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 820.00 | | | 2 332 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 137.00 | 3 562.00 | | 128 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 137.00 | 3 562.00 | | 123 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 820.00 | 180 989.00 | 766 066.00 | 963 820.00 |
VI Groupe et associés | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 24 950.00 | 160.00 | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 790.00 | 549 959.00 | 766 066.00 | 1 332 790.00 |