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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 109 928.00 | 4 523.00 | 114 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 820.00 | 128 137.00 | 2 204 683.00 | 2 332 820.00 |
BT Marchandises | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 625.00 | | 269 625.00 | 269 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 445.00 | 128 137.00 | 2 474 308.00 | 2 602 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 698.00 | 577 441.00 | | 699 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 615.00 | 122 257.00 | | 124 615.00 |
DL TOTAL (I) | 934 313.00 | 809 698.00 | | 934 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 468.00 | 1 320 857.00 | | 1 144 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 559.00 | 202 913.00 | | 201 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 107 975.00 | | 146 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 914.00 | 56 372.00 | | 46 914.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 2 044.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 995.00 | 1 690 162.00 | | 1 539 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 308.00 | 2 499 860.00 | | 2 474 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 820.00 | | | 2 332 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 396.00 | 5 742.00 | | 122 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 396.00 | 5 742.00 | | 117 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 158.00 | 179 338.00 | 748 510.00 | 1 143 158.00 |
VI Groupe et associés | 201 559.00 | 201 559.00 | | 201 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 075.00 | 32 915.00 | 160.00 | 33 075.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 995.00 | 576 176.00 | 748 510.00 | 1 539 995.00 |