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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 984.00 | 114 469.00 | 515.00 | 114 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 513.00 | 132 678.00 | 2 200 835.00 | 2 333 513.00 |
BT Marchandises | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 058.00 | 132 678.00 | 2 380 380.00 | 2 513 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 966 709.00 | 824 313.00 | | 966 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 544.00 | 142 396.00 | | 154 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 253.00 | 1 076 709.00 | | 1 231 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 136.00 | 964 926.00 | | 801 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 855.00 | 200 205.00 | | 182 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 547.00 | 125 645.00 | | 119 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | 38 458.00 | | 45 590.00 |
EA Autres dettes | | 3 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 127.00 | 1 332 790.00 | | 1 149 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 380.00 | 2 409 499.00 | | 2 380 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 851.00 | 549 959.00 | | 441 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 820.00 | | 693.00 | 2 332 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 660.00 | | 533.00 | 127 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 700.00 | 979.00 | | 131 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 700.00 | 979.00 | | 126 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 000.00 | 93 724.00 | 707 276.00 | 801 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 820.00 | | | 963 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663.00 | 15 343.00 | 320.00 | 15 663.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 127.00 | 441 851.00 | 707 276.00 | 1 149 127.00 |