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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 013.00 | 118 648.00 | 10 364.00 | 129 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 382.00 | 136 858.00 | 2 210 524.00 | 2 347 382.00 |
BT Marchandises | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 211.00 | | 405 211.00 | 405 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 593.00 | 136 858.00 | 2 615 735.00 | 2 752 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 532.00 | 1 121 253.00 | | 1 330 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 194.00 | 209 279.00 | | 288 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 725.00 | 1 440 532.00 | | 1 728 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 508.00 | 707 396.00 | | 519 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 911.00 | 168 258.00 | | 122 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 368.00 | 139 390.00 | | 163 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 222.00 | 66 661.00 | | 81 222.00 |
EA Autres dettes | | 2 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 010.00 | 1 084 093.00 | | 887 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 735.00 | 2 524 625.00 | | 2 615 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 991.00 | 564 673.00 | | 555 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 787.00 | | 9 595.00 | 2 337 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 627.00 | | 9 595.00 | 132 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 092.00 | 3 766.00 | | 133 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 092.00 | 3 766.00 | | 128 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 421.00 | 188 401.00 | 331 019.00 | 519 421.00 |
VI Groupe et associés | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 125.00 | 41 965.00 | 160.00 | 42 125.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 010.00 | 555 991.00 | 331 019.00 | 887 010.00 |