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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 5 546.00 | 1 482.00 | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 993.00 | 37 576.00 | 28 417.00 | 65 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 271.00 | 151 894.00 | 46 376.00 | 198 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 759.00 | | 275 759.00 | 275 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 603.00 | 215 322.00 | 758 281.00 | 973 603.00 |
BT Marchandises | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BZ Autres créances | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CF Disponibilités | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 886.00 | | 528 886.00 | 528 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 490.00 | 215 322.00 | 1 287 168.00 | 1 502 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
DL TOTAL (I) | 945 805.00 | | | 945 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 168.00 | | | 1 287 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 363.00 | | | 341 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 878.00 | | 2 515 878.00 | 2 515 878.00 |
FG Production vendue services | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 402.00 | | 2 523 402.00 | 2 523 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 307.00 | |
GE Autres charges | | | 24 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 341.00 | | | 2 539 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 145.00 | | | 2 514 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 122.00 | 38 307.00 | 7 107.00 | 184 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 4 391.00 | | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 662.00 | 33 916.00 | 7 107.00 | 162 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 850.00 | 213 850.00 | | 213 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 390.00 | 149 143.00 | 8 247.00 | 157 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 364.00 | 341 364.00 | | 341 364.00 |