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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 311.00 | 457.00 | 13 769.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 129 250.00 | 340 750.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 169.00 | 74 992.00 | 37 176.00 | 112 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 564.00 | 188 753.00 | 187 810.00 | 376 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 233.00 | 481 682.00 | 1 014 550.00 | 1 496 233.00 |
BT Marchandises | 279 585.00 | | 279 585.00 | 279 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BZ Autres créances | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CF Disponibilités | 193 695.00 | | 193 695.00 | 193 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 725.00 | | 552 725.00 | 552 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 959.00 | 481 682.00 | 1 567 276.00 | 2 048 959.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 460.00 | 55 069.00 | 38 390.00 | 93 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 521.00 | | | 1 003 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 354.00 | | | 223 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 755.00 | | | 563 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 276.00 | | | 1 567 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 760.00 | | | 394 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 117.00 | | 3 662 117.00 | 3 662 117.00 |
FG Production vendue services | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 023.00 | | 3 672 023.00 | 3 672 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 679.00 | | | 3 680 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 415.00 | | | 3 667 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 679.00 | | 59 999.00 | 1 437 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 1 496 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 958 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 044.00 | | 725.00 | 411 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 623.00 | | 55 556.00 | 904 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | 3 718.00 | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 576.00 | 132 346.00 | 1 239.00 | 350 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 296.00 | 20 079.00 | | 55 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 5 006.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 975.00 | 107 260.00 | 1 239.00 | 286 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 182.00 | 220 182.00 | | 220 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 284.00 | 54 289.00 | 168 994.00 | 223 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 854.00 | 79 139.00 | 11 715.00 | 90 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 755.00 | 394 761.00 | 168 994.00 | 563 755.00 |