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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 176 250.00 | 293 750.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 421.00 | 91 677.00 | 107 744.00 | 199 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 619.00 | 232 394.00 | 147 224.00 | 379 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 111.00 | 595 866.00 | 988 245.00 | 1 584 111.00 |
BT Marchandises | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 367 133.00 | | 367 133.00 | 367 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 129.00 | | 710 129.00 | 710 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 240.00 | 595 866.00 | 1 698 374.00 | 2 294 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 460.00 | 63 649.00 | 29 810.00 | 93 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 696.00 | | | 1 032 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 997.00 | | | 235 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 677.00 | | | 665 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 374.00 | | | 1 698 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 348.00 | | 3 837 348.00 | 3 837 348.00 |
FG Production vendue services | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 571.00 | | 3 845 571.00 | 3 845 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 241.00 | |
GE Autres charges | | | 42 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 546.00 | | | -10 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 558.00 | | | 3 857 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 382.00 | | | 3 828 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 233.00 | | 91 057.00 | 1 496 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 1 584 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | 409 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 769.00 | | | 411 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 734.00 | | 90 307.00 | 958 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 965.00 | | 750.00 | 11 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 683.00 | 116 362.00 | 2 179.00 | 481 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 375.00 | 8 579.00 | | 75 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 312.00 | 457.00 | 2 179.00 | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 996.00 | 107 325.00 | | 392 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 997.00 | 70 827.00 | 165 170.00 | 235 997.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 462.00 | 71 747.00 | 11 715.00 | 83 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 678.00 | 500 508.00 | 165 170.00 | 665 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |