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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 6 907.00 | 121.00 | 7 028.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 35 250.00 | 434 750.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 432.00 | 52 655.00 | 34 777.00 | 87 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 963.00 | 93 856.00 | 242 106.00 | 335 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 435.00 | 223 884.00 | 1 196 551.00 | 1 420 435.00 |
BT Marchandises | 263 851.00 | | 263 851.00 | 263 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 970.00 | | 465 970.00 | 465 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 405.00 | 223 884.00 | 1 662 521.00 | 1 886 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 460.00 | 14 911.00 | 78 549.00 | 93 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 957 421.00 | | | 957 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 100.00 | | | 705 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 520.00 | | | 1 662 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 253.00 | | | 481 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 856.00 | | 3 034 856.00 | 3 034 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FG Production vendue services | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 257.00 | | 3 052 257.00 | 3 052 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 187.00 | |
GE Autres charges | | | 16 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 937.00 | | | -16 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 566.00 | | | 3 109 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 949.00 | | | 3 097 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 322.00 | 110 187.00 | 101 625.00 | 215 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 851.00 | 16 272.00 | | 25 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 471.00 | 93 915.00 | 101 625.00 | 189 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 592.00 | 41 746.00 | 172 081.00 | 265 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 355.00 | 140 108.00 | 8 247.00 | 148 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 099.00 | 481 253.00 | 172 081.00 | 705 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |