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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 8 305.00 | 4 738.00 | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AP Constructions | 470 000.00 | 82 250.00 | 387 750.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 432.00 | 63 637.00 | 23 794.00 | 87 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 190.00 | 141 087.00 | 206 102.00 | 347 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 678.00 | 350 576.00 | 1 087 102.00 | 1 437 678.00 |
BT Marchandises | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CF Disponibilités | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 246.00 | | 474 246.00 | 474 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 924.00 | 350 576.00 | 1 561 348.00 | 1 911 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 460.00 | 34 990.00 | 58 469.00 | 93 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
DL TOTAL (I) | 990 257.00 | | | 990 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 091.00 | | | 571 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 348.00 | | | 1 561 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 494.00 | | | 389 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 797.00 | | 3 569 797.00 | 3 569 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 797.00 | | 3 569 797.00 | 3 569 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 691.00 | |
GE Autres charges | | | 36 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 109.00 | | | 3 592 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 272.00 | | | 3 559 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 435.00 | | 17 244.00 | 1 420 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 793.00 | | 6 016.00 | 518 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 395.00 | | 11 228.00 | 893 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 884.00 | 126 692.00 | | 223 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 123.00 | 21 478.00 | | 42 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 761.00 | 105 214.00 | | 181 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 847.00 | 42 249.00 | 174 158.00 | 223 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
VP Divers | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 89 101.00 | 8 247.00 | 97 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 092.00 | 389 494.00 | 174 158.00 | 571 092.00 |