| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 126.00 | 34 283.00 | 28 843.00 | 63 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 842.00 | 43 167.00 | 70 674.00 | 113 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 223.00 | 16 870.00 | 387 352.00 | 404 223.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 981.00 | 16 870.00 | 429 111.00 | 445 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 824.00 | 60 038.00 | 499 785.00 | 559 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 320 313.00 | | | 320 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 785.00 | | | 499 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 967.00 | 133 978.00 | 1 098 946.00 | 964 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 967.00 | 133 978.00 | 1 098 946.00 | 964 967.00 |
FM Production stockée | | | -26 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 155.00 | | | 1 077 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 273.00 | | | 1 023 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 960.00 | 9 208.00 | | 33 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | 9 208.00 | | 33 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 786.00 | 399 298.00 | 20 488.00 | 419 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |