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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 14 698.00 | 1 151.00 | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 765.00 | 65 382.00 | 17 382.00 | 82 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 611.00 | 80 145.00 | 62 465.00 | 142 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 198.00 | 360.00 | 405 838.00 | 406 198.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 222.00 | 360.00 | 598 862.00 | 599 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 833.00 | 80 505.00 | 661 328.00 | 741 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 346 591.00 | | | 346 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 736.00 | | | 314 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 328.00 | | | 661 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 758.00 | | | 278 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 526.00 | 79 752.00 | 1 272 279.00 | 1 192 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 526.00 | 79 752.00 | 1 272 279.00 | 1 192 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 007.00 | | | 1 280 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 608.00 | | | 1 255 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 862.00 | 5 284.00 | | 74 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 797.00 | 5 284.00 | | 74 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 767.00 | 151 767.00 | | 151 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 579.00 | 108 579.00 | | 108 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 406 199.00 | 406 199.00 | | 406 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 9 927.00 | 35 978.00 | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 625.00 | 426 234.00 | 2 391.00 | 428 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 737.00 | 278 759.00 | 35 978.00 | 314 737.00 |