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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 12 614.00 | 2 338.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 56 962.00 | 22 681.00 | 79 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 592.00 | 69 641.00 | 68 951.00 | 138 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 813.00 | | 339 813.00 | 339 813.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 696.00 | | 478 696.00 | 478 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 289.00 | 69 641.00 | 547 647.00 | 617 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DG Autres réserves | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 341 698.00 | | | 341 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 647.00 | | | 547 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 948.00 | | | 205 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 456.00 | 28 857.00 | 1 330 314.00 | 1 301 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 456.00 | 28 857.00 | 1 330 314.00 | 1 301 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 478.00 | | | 1 352 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 738.00 | | | 1 326 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 1.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 986.00 | 8 656.00 | | 60 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 921.00 | 8 656.00 | | 60 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 339 813.00 | 339 813.00 | | 339 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 418.00 | 356 027.00 | 2 391.00 | 358 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |