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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 14 000.00 | 953.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 765.00 | 60 795.00 | 21 969.00 | 82 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 714.00 | 74 861.00 | 66 853.00 | 141 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 285.00 | 360.00 | 341 925.00 | 342 285.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 702.00 | 360.00 | 548 342.00 | 548 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 417.00 | 75 221.00 | 615 196.00 | 690 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 322 192.00 | | | 322 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 003.00 | | | 293 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 196.00 | | | 615 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 327.00 | 74 873.00 | 839 200.00 | 764 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 327.00 | 74 873.00 | 839 200.00 | 764 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 587.00 | | | 846 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 094.00 | | | 836 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 642.00 | 5 721.00 | 501.00 | 69 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | 5 721.00 | 501.00 | 69 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 774.00 | 367 383.00 | 2 391.00 | 369 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 004.00 | 243 004.00 | 50 000.00 | 293 004.00 |