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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 10 830.00 | 4 122.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 643.00 | 50 090.00 | 29 552.00 | 79 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 592.00 | 60 986.00 | 77 606.00 | 138 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 070.00 | 17 329.00 | 411 741.00 | 429 070.00 |
BZ Autres créances | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 811.00 | 17 329.00 | 508 482.00 | 525 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 404.00 | 78 315.00 | 586 089.00 | 664 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DL TOTAL (I) | 335 958.00 | | | 335 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 089.00 | | | 586 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 130.00 | | | 250 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 178.00 | 21 158.00 | 1 128 337.00 | 1 107 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 178.00 | 21 158.00 | 1 128 337.00 | 1 107 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 749.00 | | | 1 140 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 188.00 | | | 1 117 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 545.00 | 9 525.00 | 84.00 | 51 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | 9 513.00 | 84.00 | 51 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 890.00 | 131 890.00 | | 131 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 429 070.00 | 407 952.00 | 21 118.00 | 429 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VP Divers | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 494.00 | 442 985.00 | 23 509.00 | 466 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 130.00 | 250 130.00 | | 250 130.00 |