| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 14 035.00 | 238.00 | 14 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 27 366.00 | 6 724.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 421.00 | 11 108.00 | 14 313.00 | 25 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 270.00 | 52 509.00 | 23 761.00 | 76 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 959.00 | | 262 959.00 | 262 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 229.00 | 52 509.00 | 286 720.00 | 339 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DG Autres réserves | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 720.00 | | | 286 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 707.00 | | | 276 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 775.00 | | 528 775.00 | 528 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 775.00 | | 528 775.00 | 528 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 398.00 | | | 534 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 814.00 | | | 541 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 770.00 | | 500.00 | 75 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 500.00 | 1 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 13 730.00 | | 38 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 181.00 | 2 855.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 598.00 | 10 876.00 | | 27 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
VB T. V. A. | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 817.00 | 24 138.00 | 680.00 | 24 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 274.00 | 252 788.00 | 2 486.00 | 255 274.00 |
VW T.V.A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 386.00 | 276 707.00 | 680.00 | 277 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 556.00 | | | 133 556.00 |