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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 367.00 | 25.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 44 275.00 | 17 252.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 28 235.00 | 36 387.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 114.00 | 89 150.00 | 56 964.00 | 146 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 689.00 | 2 500.00 | 397 189.00 | 399 689.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 005.00 | 2 500.00 | 446 505.00 | 449 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 119.00 | 91 650.00 | 503 468.00 | 595 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 842.00 | | | 475 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 468.00 | | | 503 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 926.00 | | | 388 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 880.00 | | 536 880.00 | 536 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 880.00 | | 536 880.00 | 536 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 182.00 | | | 550 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 027.00 | | | 546 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 314.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 146 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 126 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 462.00 | 2 649.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 822.00 | 2 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 389 419.00 | 389 419.00 | | 389 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 848.00 | 60 848.00 | 60 000.00 | 120 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 203.00 | 411 903.00 | 3 300.00 | 415 203.00 |
VW T.V.A. | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 926.00 | 388 926.00 | 60 000.00 | 448 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
YT Sous‐traitance | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 838.00 | | | 156 838.00 |